| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779.00 | 2 191.00 | 2 587.00 | 4 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779.00 | 2 191.00 | 2 587.00 | 4 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 932.00 | | | -392 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DL TOTAL (I) | -336 166.00 | | | -336 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 753.00 | | | 338 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 753.00 | | | 338 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 191.00 | | 18 000.00 | 20 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 753.00 | 338 753.00 | | 338 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
ST Autres comptes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 533.00 | | | 11 533.00 |