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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 642.00 | 233 508.00 | 112 134.00 | 345 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 901.00 | 240 257.00 | 206 644.00 | 446 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 510.00 | 24 500.00 | 1 375 010.00 | 1 399 510.00 |
BZ Autres créances | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CF Disponibilités | 638 525.00 | | 638 525.00 | 638 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 239.00 | | 63 239.00 | 63 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 166.00 | 24 500.00 | 2 134 666.00 | 2 159 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 067.00 | 264 757.00 | 2 341 311.00 | 2 606 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 3 015.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 674.00 | 770 994.00 | | 752 674.00 |
DL TOTAL (I) | 778 684.00 | 796 009.00 | | 778 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 323.00 | 834 900.00 | | 591 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 134 151.00 | | 112 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 389.00 | 615 173.00 | | 654 389.00 |
EA Autres dettes | 104 272.00 | 14 426.00 | | 104 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 627.00 | 1 698 650.00 | | 1 562 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 311.00 | 2 569 659.00 | | 2 341 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 323.00 | 289.00 | | 11 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 180.00 | 371 900.00 | 3 134 080.00 | 2 762 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 180.00 | 371 900.00 | 3 134 080.00 | 2 762 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 240.00 | 26 546.00 | | 31 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 145 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 240.00 | 175 346.00 | | 106 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | 5 200.00 | | 11 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 322.00 | 750.00 | | 61 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 904.00 | 50 950.00 | | 72 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 336.00 | 124 396.00 | | 33 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 217.00 | 290 637.00 | | 263 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 821.00 | 3 235 936.00 | | 3 304 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 147.00 | 2 464 941.00 | | 2 552 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 674.00 | 770 994.00 | | 752 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 282.00 | | 15 242.00 | 436 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 43 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622.00 | 446 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 346 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 537.00 | | 15 236.00 | 335 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 979.00 | | 5.00 | 43 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 691.00 | 36 062.00 | 3 496.00 | 207 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 626.00 | 36 062.00 | 3 496.00 | 201 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 000.00 | 24 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 24 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 24 500.00 | 117 000.00 | 117 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 562.00 | 277 562.00 | | 277 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 110.00 | 1 370 110.00 | | 1 370 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 177 672.00 | 402 328.00 | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 611.00 | | | 254 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 660.00 | 1 489 450.00 | 73 210.00 | 1 562 660.00 |
VW T.V.A. | 321 579.00 | 321 579.00 | | 321 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 627.00 | 1 160 299.00 | 402 328.00 | 1 562 627.00 |