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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 588 624.00 | | 588 624.00 | 588 624.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 010.00 | | 929 010.00 | 929 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 010.00 | | 929 010.00 | 929 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 000.00 | | | -1 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 309.00 | | | 1 176 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 176.00 | | | 926 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 176.00 | | | 926 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 010.00 | | | 929 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 176.00 | | | 926 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 833.00 | | 2 520 833.00 | 2 520 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 833.00 | | 2 520 833.00 | 2 520 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 176 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 733.00 | | | 2 523 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 423.00 | | | 1 347 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 309.00 | | | 1 176 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 926 176.00 | 926 176.00 | | 926 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 176.00 | 926 176.00 | | 926 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
ST Autres comptes | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YT Sous‐traitance | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 740.00 | | | 133 740.00 |