| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 1 611.00 | 5 988.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 798.00 | 1 611.00 | 997 188.00 | 998 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
BZ Autres créances | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
CF Disponibilités | 112 364.00 | | 112 364.00 | 112 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 888.00 | | 557 888.00 | 557 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 686.00 | 1 611.00 | 1 555 075.00 | 1 556 686.00 |
CU Autres participations | 991 200.00 | | 991 200.00 | 991 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 800.00 | 896 800.00 | | 896 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
DH Report à nouveau | 298 483.00 | 233 538.00 | | 298 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 996.00 | 64 945.00 | | 89 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 465.00 | 1 337 469.00 | | 1 427 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 153.00 | 96 920.00 | | 98 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 605.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 391.00 | 9 461.00 | | 28 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 611.00 | 106 986.00 | | 127 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 075.00 | 1 444 455.00 | | 1 555 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 611.00 | 106 986.00 | | 127 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 21 989.00 | | 31 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 168.00 | 97 214.00 | | 130 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 172.00 | 32 269.00 | | 40 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 996.00 | 64 945.00 | | 89 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 867.00 | | 6 932.00 | 991 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 6 932.00 | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 200.00 | | | 991 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 1 390.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 1 390.00 | | 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 523.00 | 445 523.00 | | 445 523.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |