| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 314.00 | 46 620.00 | 3 694.00 | 50 314.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 824.00 | 46 620.00 | 99 204.00 | 145 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
060 Stock marchandises | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
110 Total général Actif | 182 937.00 | 46 620.00 | 136 317.00 | 182 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 171.00 | 111 345.00 | | 133 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 985.00 | 120 660.00 | | 94 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 193.00 | 233 007.00 | | 228 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 172.00 | 83 504.00 | | 97 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -1 222.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 833.00 | 26 843.00 | | 14 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | -1 846.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 33 602.00 | 28 786.00 | | 33 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 474.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 456.00 | 50 178.00 | | 58 456.00 |
252 Charges sociales | 8 442.00 | 4 925.00 | | 8 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | 6 439.00 | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 44.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 729.00 | 198 125.00 | | 215 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 464.00 | 34 882.00 | | 12 464.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 445.00 | 11 083.00 | | 2 445.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 3 223.00 | | 2 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 4 429.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 847.00 | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 162.00 | 36 468.00 | | 10 162.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 671.00 | | | 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 385.00 | | | 27 385.00 |