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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
110 Total général Actif | 104 614.00 | 29 202.00 | 75 412.00 | 104 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 379.00 | 123 319.00 | | 129 379.00 |
222 Production stockée | -1 795.00 | -28 205.00 | | -1 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 585.00 | 101 134.00 | | 127 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 566.00 | 30 393.00 | | 46 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 5 745.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 50 633.00 | 22 953.00 | | 50 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 2 815.00 | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 27 550.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 7 699.00 | 3 152.00 | | 7 699.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 602.00 | 92 617.00 | | 126 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 983.00 | 8 517.00 | | 983.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 57.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 823.00 | 8 419.00 | | 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 480.00 | | | 10 480.00 |