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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 918.00 | 57 638.00 | 1 280.00 | 58 918.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 313.00 | 57 783.00 | 64 530.00 | 122 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
110 Total général Actif | 137 846.00 | 57 783.00 | 80 062.00 | 137 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 137.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 532.00 | 133 629.00 | | 157 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 113.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 040.00 | 140 379.00 | | 159 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161.00 | | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 141.00 | 96 338.00 | | 110 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | 834.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 27 864.00 | 26 679.00 | | 27 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 1 575.00 | | 2 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 543.00 | 10 320.00 | | 8 543.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 033.00 | 5 804.00 | | 5 033.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 848.00 | 141 571.00 | | 153 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 192.00 | -1 192.00 | | 5 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | | | 135.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 172.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 506.00 | -1 364.00 | | 4 506.00 |