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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 367.00 | 83 352.00 | 9 015.00 | 92 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 318.00 | 88 404.00 | 111 914.00 | 200 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 767.00 | 173 888.00 | 165 879.00 | 339 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BT Marchandises | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 668 300.00 | | 668 300.00 | 668 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 025.00 | | 973 025.00 | 973 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 792.00 | 173 888.00 | 1 138 904.00 | 1 312 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 308 374.00 | 236 840.00 | | 308 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 048.00 | 81 534.00 | | 128 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 917.00 | 6 917.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 561 138.00 | 444 090.00 | | 561 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 814.00 | 84 778.00 | | 39 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | 20 752.00 | | 23 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 561.00 | 24 100.00 | | 24 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 330.00 | 232 876.00 | | 273 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 157.00 | 92 949.00 | | 153 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 851.00 | 2 451.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 1 844.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 766.00 | 459 751.00 | | 577 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 904.00 | 903 841.00 | | 1 138 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 204.00 | 389 847.00 | | 536 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 730.00 | | 47 000.00 | 406 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 963.00 | 339 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | 42 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 463.00 | 292 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 148.00 | | 47 000.00 | 319 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 916.00 | 35 257.00 | 60 286.00 | 198 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 784.00 | 35 257.00 | 60 286.00 | 196 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
VB T. V. A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 814.00 | 22 812.00 | 17 002.00 | 39 814.00 |
VI Groupe et associés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 206.00 | 536 204.00 | 17 002.00 | 553 206.00 |