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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AP Constructions | 1 768.00 | 1 150.00 | 618.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 269.00 | 3 231.00 | 11 038.00 | 14 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 297 228.00 | 4 381.00 | 292 847.00 | 297 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 046.00 | | 446 046.00 | 446 046.00 |
CF Disponibilités | 329 739.00 | | 329 739.00 | 329 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 208.00 | | 822 208.00 | 822 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 437.00 | 4 381.00 | 1 115 055.00 | 1 119 437.00 |
CU Autres participations | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 870.00 | 849 870.00 | | 849 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 658.00 | 30 577.00 | | 31 658.00 |
DH Report à nouveau | 93 187.00 | 156 651.00 | | 93 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 201.00 | 21 617.00 | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 916.00 | 1 058 715.00 | | 1 010 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 180.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 711.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 897.00 | 21 713.00 | | 32 897.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 660.00 | | 3 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 140.00 | 23 264.00 | | 104 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 055.00 | 1 081 979.00 | | 1 115 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 362.00 | | 201 362.00 | 201 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 362.00 | | 201 362.00 | 201 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 3 389.00 | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 543.00 | 196 002.00 | | 243 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 342.00 | 174 385.00 | | 207 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 201.00 | 21 617.00 | | 36 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 109.00 | 14 106.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 656.00 | | 9 174.00 | 312 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 280 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418.00 | 23 183.00 | 297 228.00 | 1 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 683.00 | 16 037.00 | 1 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | | 9 173.00 | 8 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 450.00 | | 1.00 | 303 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970.00 | 1 094.00 | 683.00 | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 970.00 | 1 094.00 | 683.00 | 3 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 853.00 | | 277 853.00 | 277 853.00 |
UX Autres créances clients | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 276.00 | 46 423.00 | 277 853.00 | 324 276.00 |
VW T.V.A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |