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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 7 689.00 | 5 511.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 200.00 | 7 689.00 | 85 511.00 | 93 200.00 |
060 Stock marchandises | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
084 Disponibilités | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
110 Total général Actif | 148 843.00 | 7 689.00 | 141 154.00 | 148 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 501.00 | | | -23 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
252 Charges sociales | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |