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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 1 450.00 | 934.00 | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 197.00 | 10 238.00 | 10 958.00 | 21 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 746.00 | 6 493.00 | 24 252.00 | 30 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 171.00 | 23 654.00 | 108 516.00 | 132 171.00 |
BT Marchandises | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CF Disponibilités | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 196.00 | 23 654.00 | 157 541.00 | 181 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 1 133.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 413.00 | 9 133.00 | | 14 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 084.00 | 87 287.00 | | 74 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 10 189.00 | | 4 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 27 972.00 | | 36 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 813.00 | 13 423.00 | | 20 813.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 7 419.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 127.00 | 146 876.00 | | 143 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 541.00 | 156 009.00 | | 157 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 758.00 | 146 876.00 | | 82 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 952.00 | | 194 952.00 | 194 952.00 |
FG Production vendue services | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 757.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 757.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -757.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 221.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 152.00 | 308 050.00 | | 337 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 872.00 | 306 916.00 | | 331 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | 1 133.00 | | 5 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 760.00 | | 8 412.00 | 123 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 749.00 | | 636.00 | 73 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 468.00 | | 7 476.00 | 44 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71.00 | | 300.00 | 71.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 13 674.00 | | 9 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 1 001.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 9 937.00 | | 6 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 084.00 | 13 714.00 | 60 370.00 | 74 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 128.00 | 82 758.00 | 60 370.00 | 143 128.00 |