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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 3 216.00 | 1 747.00 | 4 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 963.00 | 3 216.00 | 1 747.00 | 4 963.00 |
060 Stock marchandises | 82 223.00 | 32 436.00 | 49 787.00 | 82 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
072 Créances – Autres | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
084 Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 850.00 | 32 436.00 | 161 414.00 | 193 850.00 |
110 Total général Actif | 198 813.00 | 35 652.00 | 163 161.00 | 198 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 709.00 | | | 384 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 810.00 | | | 387 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 220.00 | | | 269 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 992.00 | | | -7 992.00 |
242 Autres charges externes. | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 680.00 | | | 388 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -870.00 | | | -870.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 986.00 | | | 24 986.00 |