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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 179 253.00 | 260 564.00 | 918 689.00 | 1 179 253.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 326 431.00 | 271 227.00 | 1 055 204.00 | 1 326 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
084 Disponibilités | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
110 Total général Actif | 1 378 165.00 | 271 227.00 | 1 106 938.00 | 1 378 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 760 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 797 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 106 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 697 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 792.00 | 50 172.00 | | 38 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 381.00 | 125 583.00 | | 130 381.00 |
230 Autres produits | 13 277.00 | 12 258.00 | | 13 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 451.00 | 188 013.00 | | 182 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 787.00 | 18 416.00 | | 15 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 472.00 | 994.00 | | 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 902.00 | 10 132.00 | | 8 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 377.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 55 518.00 | 49 582.00 | | 55 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 6 388.00 | | 6 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | 4 528.00 | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 9 584.00 | 7 615.00 | | 9 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 056.00 | 60 780.00 | | 56 056.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 809.00 | 158 823.00 | | 157 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 642.00 | 29 190.00 | | 24 642.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 47 055.00 | 36 923.00 | | 47 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 508.00 | -7 733.00 | | -22 508.00 |