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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | 11 294.00 | 1 121.00 | 12 415.00 |
AP Constructions | 5 471.00 | 3 698.00 | 1 773.00 | 5 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 962.00 | 23 439.00 | 8 523.00 | 31 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 78 797.00 | 64 407.00 | 143 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 783.00 | 147 978.00 | 77 804.00 | 225 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 784.00 | 5 609.00 | 32 176.00 | 37 784.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 882.00 | 5 609.00 | 87 273.00 | 92 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 665.00 | 153 587.00 | 165 078.00 | 318 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 251.00 | 2 212.00 | 130 463.00 | 128 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 251.00 | 2 212.00 | 130 463.00 | 128 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 211.00 | | 6 572.00 | 219 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 065.00 | | 6 572.00 | 174 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 122.00 | 19 856.00 | | 128 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 079.00 | 19 856.00 | | 86 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 482.00 | 1 833.00 | 36 706.00 | 40 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 482.00 | 1 833.00 | 36 706.00 | 40 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 482.00 | 1 833.00 | 36 706.00 | 40 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | 36 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 417.00 | 41 437.00 | 1 980.00 | 43 417.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |