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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 60 460.00 | 9 752.00 | 50 708.00 | 60 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 228.00 | 37 860.00 | 11 368.00 | 49 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 305.00 | 21 980.00 | 34 324.00 | 56 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 784.00 | 71 383.00 | 211 400.00 | 282 784.00 |
BP En cours de production de services | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BT Marchandises | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 606.00 | | 254 606.00 | 254 606.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 917.00 | | 477 917.00 | 477 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 700.00 | 71 383.00 | 689 317.00 | 760 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 418.00 | 4 612.00 | | 7 418.00 |
DG Autres réserves | 38 930.00 | 13.00 | | 38 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 56 124.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 217 914.00 | 204 748.00 | | 217 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 353.00 | 181 632.00 | | 228 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 033.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | 15.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 832.00 | 139 573.00 | | 163 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | 115 707.00 | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 402.00 | 438 512.00 | | 471 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 317.00 | 643 260.00 | | 689 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 612.00 | 370 710.00 | | 412 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 307.00 | 93 409.00 | | 96 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 581.00 | | 56 101.00 | 249 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 899.00 | 282 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 899.00 | 165 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 790.00 | | 56 101.00 | 132 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 084.00 | 16 294.00 | 4 995.00 | 60 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 293.00 | 16 294.00 | 4 995.00 | 58 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 045.00 | 75 271.00 | 39 321.00 | 132 045.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 281.00 | 300 281.00 | | 300 281.00 |
VW T.V.A. | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 387.00 | 412 612.00 | 39 321.00 | 469 387.00 |