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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 817.00 | 21 064.00 | 6 753.00 | 27 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 800.00 | 21 064.00 | 8 736.00 | 29 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
110 Total général Actif | 83 978.00 | 21 064.00 | 62 915.00 | 83 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
230 Autres produits | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 293.00 | | | 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -474.00 | | | -474.00 |
242 Autres charges externes. | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 654.00 | | | 37 654.00 |