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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | | 455 183.00 | 455 183.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 046.00 | | 456 046.00 | 456 046.00 |
CU Autres participations | 455 183.00 | | 455 183.00 | 455 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 602.00 | 308 029.00 | | 310 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | 2 573.00 | | 8 194.00 |
DK Provisions réglementées | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 344 975.00 | 336 781.00 | | 344 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 650.00 | 117 919.00 | | 38 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 650.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 072.00 | 119 569.00 | | 111 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 046.00 | 456 350.00 | | 456 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 072.00 | 119 569.00 | | 111 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 743.00 | -5 108.00 | | -10 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 194.00 | -2 573.00 | | -8 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | 2 573.00 | | 8 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 183.00 | | | 455 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 183.00 | | | 455 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VI Groupe et associés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 1 724.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | 721.00 | | 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 2 445.00 | | 2 499.00 |