| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 255.00 | 95 180.00 | 201 074.00 | 296 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 486.00 | 72 133.00 | 41 353.00 | 113 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 871.00 | 171 181.00 | 489 690.00 | 660 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 354 609.00 | | 354 609.00 | 354 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 247.00 | | 1 025 247.00 | 1 025 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 118.00 | 171 181.00 | 1 514 937.00 | 1 686 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
CU Autres participations | 245 575.00 | | 245 575.00 | 245 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 424 684.00 | 371 433.00 | | 424 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 937.00 | 53 251.00 | | 159 937.00 |
DL TOTAL (I) | 693 371.00 | 533 434.00 | | 693 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 333.00 | 442 876.00 | | 384 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 339.00 | 203 272.00 | | 206 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | 181 435.00 | | 115 578.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 104.00 | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 565.00 | 955 936.00 | | 821 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 937.00 | 1 489 370.00 | | 1 514 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 909.00 | 947 763.00 | | 529 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 073.00 | | 439 937.00 | 249 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 139.00 | 660 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 139.00 | 409 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 582.00 | | 208 298.00 | 229 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | 231 640.00 | 15 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 451.00 | 31 476.00 | 24 746.00 | 164 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 583.00 | 31 476.00 | 24 746.00 | 160 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 339.00 | 206 339.00 | | 206 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 253 221.00 | 253 221.00 | | 253 221.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 179.00 | 92 524.00 | 291 656.00 | 384 179.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 565.00 | 529 909.00 | 291 656.00 | 821 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 014.00 | 5 744.00 | | 18 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 370.00 | 20 754.00 | | 12 370.00 |
ST Autres comptes | 146 339.00 | 117 947.00 | | 146 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 370.00 | 92 311.00 | | 116 370.00 |
YT Sous‐traitance | 326 566.00 | 186 080.00 | | 326 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 037.00 | 48 431.00 | | 103 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117 740.00 | 67 515.00 | | 117 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | 3 310.00 | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 561.00 | 9 054.00 | | 22 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 947.00 | 204 090.00 | | 117 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 684.00 | 183 735.00 | | 283 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 422.00 | 533 036.00 | | 822 422.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |