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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 471.00 | 10 477.00 | 90 994.00 | 101 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 993.00 | 16 383.00 | 95 610.00 | 111 993.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 390.00 | 26 860.00 | 361 530.00 | 388 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 070.00 | 3 570.00 | 2 614 501.00 | 2 618 070.00 |
BZ Autres créances | 909 246.00 | | 909 246.00 | 909 246.00 |
CF Disponibilités | 522 859.00 | | 522 859.00 | 522 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 050 175.00 | 3 570.00 | 4 046 605.00 | 4 050 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 197.00 | 30 430.00 | 4 426 767.00 | 4 457 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 402 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -381 111.00 | -437 451.00 | | -381 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 737.00 | 56 341.00 | | 104 737.00 |
DL TOTAL (I) | 375 826.00 | 21 089.00 | | 375 826.00 |
DP Provisions pour risques | 18 632.00 | 2 188.00 | | 18 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 632.00 | 2 188.00 | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 960.00 | 1 023 862.00 | | 834 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 689.00 | 3 964 877.00 | | 2 269 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 535.00 | 655 747.00 | | 791 535.00 |
EA Autres dettes | 98 980.00 | 214 577.00 | | 98 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | 15 775.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 945.00 | 5 874 838.00 | | 3 995 945.00 |
ED (V) | 36 364.00 | 2 172.00 | | 36 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 767.00 | 5 900 287.00 | | 4 426 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 960.00 | | | 834 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 648 538.00 | 2 980 753.00 | 15 629 291.00 | 12 648 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 648 538.00 | 2 980 753.00 | 15 629 291.00 | 12 648 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 187.00 | |
GE Autres charges | | | 78 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 546 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 744 781.00 | 18 221 796.00 | | 15 744 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 045.00 | 18 165 456.00 | | 15 640 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 737.00 | 56 341.00 | | 104 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 526.00 | | 199 799.00 | 213 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 174 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 935.00 | 388 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 935.00 | 213 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | | 197 299.00 | 40 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 426.00 | | 2 500.00 | 173 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 355.00 | 21 187.00 | 16 682.00 | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 355.00 | 21 187.00 | 16 682.00 | 22 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188.00 | 18 632.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
6T Sur comptes clients | 57 775.00 | | 54 206.00 | 57 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 775.00 | | 54 206.00 | 57 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 963.00 | 18 632.00 | 56 394.00 | 59 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 206.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 632.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 960.00 | 834 960.00 | | 834 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 689.00 | 2 269 689.00 | | 2 269 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 426.00 | 24 901.00 | 148 525.00 | 173 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 787.00 | 2 613 787.00 | | 2 613 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 640.00 | | | 258 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 603.00 | 706 603.00 | | 706 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 242.00 | 3 553 717.00 | 148 525.00 | 3 702 242.00 |
VW T.V.A. | 645 224.00 | 645 224.00 | | 645 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 945.00 | 3 995 945.00 | | 3 995 945.00 |