| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 277.00 | 29 914.00 | 41 363.00 | 71 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 509.00 | 30 616.00 | 43 893.00 | 74 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 928.00 | | 93 928.00 | 93 928.00 |
CF Disponibilités | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 278.00 | | 201 278.00 | 201 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 787.00 | 30 616.00 | 245 171.00 | 275 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 134 520.00 | 126 477.00 | | 134 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 528.00 | 51 044.00 | | -8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 127 312.00 | 178 840.00 | | 127 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 044.00 | 31 112.00 | | 19 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 716.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 108 379.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 41 472.00 | 50 832.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 859.00 | 217 039.00 | | 117 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 171.00 | 395 880.00 | | 245 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 859.00 | 217 039.00 | | 117 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 015.00 | 15 460.00 | | 10 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 899.00 | | 47 580.00 | 71 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 74 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 71 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | | 47 580.00 | 68 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 541.00 | 12 588.00 | 10 512.00 | 28 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 12 588.00 | 10 512.00 | 27 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |