| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 790.00 | 1 605.00 | 7 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 607.00 | | 1 175 607.00 | 1 175 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 244.00 | 5 790.00 | 1 178 455.00 | 1 184 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 626 891.00 | | 626 891.00 | 626 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 915.00 | | 882 915.00 | 882 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 160.00 | 5 790.00 | 2 061 370.00 | 2 067 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175 607.00 | | | 1 175 607.00 |
CU Autres participations | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -665 629.00 | -703 270.00 | | -665 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 614.00 | 37 640.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 883 985.00 | 864 371.00 | | 883 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 202.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 843.00 | 1 123 662.00 | | 1 123 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 818.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | 20 881.00 | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 37 559.00 | 59.00 | | 37 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 386.00 | 1 147 622.00 | | 1 177 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 370.00 | 2 011 992.00 | | 2 061 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 386.00 | 1 147 622.00 | | 1 177 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 602.00 | | | 144 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 602.00 | | | -144 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 963.00 | 125 254.00 | | 546 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 349.00 | 87 614.00 | | 527 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 614.00 | 37 640.00 | | 19 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 971.00 | | 53 375.00 | 2 091 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 816 500.00 | 144 602.00 | 1 176 850.00 | 816 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 500.00 | 144 602.00 | 1 184 244.00 | 816 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | | 1 615.00 | 5 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 192.00 | | 51 760.00 | 2 086 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 524.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 524.00 | | 5 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326 070.00 | | 326 070.00 | 326 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 999.00 | | 467 999.00 | 467 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 999.00 | | 467 999.00 | 467 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 467 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 175 607.00 | 1 175 607.00 | | 1 175 607.00 |
UX Autres créances clients | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 843.00 | 1 123 843.00 | | 1 123 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 632.00 | 1 191 632.00 | | 1 191 632.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 386.00 | 1 177 386.00 | | 1 177 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -539.00 | 1 858.00 | | -539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | 7 937.00 | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 5 256.00 | 3 857.00 | | 5 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 32 750.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -539.00 | 1 858.00 | | -539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 646.00 | 11 848.00 | | 3 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 992.00 | 2 365.00 | | 3 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 646.00 | 55 764.00 | | 26 646.00 |