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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 546 127.00 | | 546 127.00 | 546 127.00 |
CF Disponibilités | 240 878.00 | | 240 878.00 | 240 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 005.00 | | 787 005.00 | 787 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 655.00 | | 793 655.00 | 793 655.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 904.00 | | | 785 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
DL TOTAL (I) | 765 036.00 | | | 765 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 655.00 | | | 793 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 868.00 | | | -31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | 1 200.00 | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 6 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 200.00 | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 528 834.00 | 528 834.00 | | 528 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 127.00 | 546 127.00 | | 546 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 45.00 | | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445.00 | | | 1 445.00 |