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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 025.00 | 466.00 | 49 559.00 | 50 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 025.00 | 466.00 | 479 559.00 | 480 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 135.00 | 466.00 | 544 669.00 | 545 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 385 088.00 | 370 654.00 | | 385 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | 14 434.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 478 013.00 | 462 088.00 | | 478 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 177.00 | 9 426.00 | | 30 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 28 477.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 993.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 390.00 | 20 416.00 | | 13 390.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 656.00 | 60 313.00 | | 66 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 669.00 | 522 401.00 | | 544 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 49 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 144.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 144.00 | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 150.00 | -144.00 | | 16 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 648.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 821.00 | 83 211.00 | | 80 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 896.00 | 68 777.00 | | 64 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | 14 434.00 | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 631.00 | | 50 025.00 | 460 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 631.00 | 480 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 631.00 | 50 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | | 50 025.00 | 30 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 6 022.00 | 26 776.00 | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 6 022.00 | 26 776.00 | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 177.00 | 6 386.00 | 23 791.00 | 30 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 656.00 | 42 865.00 | 23 791.00 | 66 656.00 |