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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 818.00 | 191 969.00 | 48 849.00 | 240 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 20 397.00 | 2 206.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 970.00 | 216 515.00 | 53 455.00 | 269 970.00 |
BT Marchandises | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 706.00 | 14 183.00 | 106 523.00 | 120 706.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CF Disponibilités | 259 736.00 | | 259 736.00 | 259 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 887.00 | 14 183.00 | 619 704.00 | 633 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 857.00 | 230 699.00 | 673 159.00 | 903 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | 118 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 528.00 | 41 796.00 | | 100 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 994.00 | 128 732.00 | | 84 994.00 |
DL TOTAL (I) | 355 522.00 | 310 528.00 | | 355 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 558.00 | 37 714.00 | | 27 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 3 370.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 47 659.00 | | 160 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 269.00 | 16 986.00 | | 43 269.00 |
EA Autres dettes | 84 742.00 | 49 909.00 | | 84 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 637.00 | 155 638.00 | | 317 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 159.00 | 466 165.00 | | 673 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 332.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 316.00 | | 26 655.00 | 243 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 767.00 | | 26 655.00 | 236 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 242.00 | 45 273.00 | | 171 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 92.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 185.00 | 45 181.00 | | 167 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 483.00 | 160 483.00 | | 160 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 558.00 | 13 501.00 | 14 058.00 | 27 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 641.00 | 197 241.00 | 2 400.00 | 199 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 637.00 | 303 579.00 | 14 058.00 | 317 637.00 |