| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 775.00 | 12 205.00 | 1 570.00 | 13 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 116 554.00 | | 1 116 554.00 | 1 116 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 290.00 | 12 205.00 | 1 119 085.00 | 1 131 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 755.00 | 12 205.00 | 1 247 550.00 | 1 259 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116 554.00 | | | 1 116 554.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 992.00 | -377 912.00 | | -357 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | 19 920.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 259.00 | 1 172 008.00 | | 1 172 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 87.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 481.00 | 491 205.00 | | 71 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 241.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 291.00 | 502 857.00 | | 75 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 550.00 | 1 674 865.00 | | 1 247 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 291.00 | 502 857.00 | | 75 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 596.00 | | | -144 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 717.00 | 38 462.00 | | 488 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 466.00 | 18 542.00 | | 488 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251.00 | 19 920.00 | | 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 429.00 | | -717 543.00 | 1 993 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 596.00 | 1 117 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 596.00 | 1 131 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 1 358.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 012.00 | | -718 900.00 | 1 981 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649.00 | 2 556.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 2 556.00 | | 9 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 999.00 | | 472 999.00 | 472 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 999.00 | | 472 999.00 | 472 999.00 |
UG ‐ Financières | | | 472 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 116 554.00 | 1 116 554.00 | | 1 116 554.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 430.00 | 1 130 430.00 | | 1 130 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 037.00 | 1 699.00 | | -1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | 8 024.00 | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 3 615.00 | 5 686.00 | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 037.00 | 1 699.00 | | -1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 3 800.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 451.00 | 2 491.00 | | 5 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 291.00 | 13 710.00 | | 10 291.00 |