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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 423.00 | 21 350.00 | 73.00 | 21 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 658.00 | 28 243.00 | 2 415.00 | 30 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 950.00 | 798 899.00 | 2 066 050.00 | 2 864 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 749.00 | 195 605.00 | 684 144.00 | 879 749.00 |
BZ Autres créances | 734 121.00 | 546 387.00 | 187 733.00 | 734 121.00 |
CF Disponibilités | 170 580.00 | | 170 580.00 | 170 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 270.00 | 741 992.00 | 1 061 277.00 | 1 803 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 220.00 | 1 540 892.00 | 3 127 328.00 | 4 668 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 724 791.00 | 682 000.00 | 2 042 791.00 | 2 724 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 267 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 26 700.00 | | 28 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 257 049.00 | 1 257 049.00 | | 1 257 049.00 |
DG Autres réserves | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 202.00 | 55 010.00 | | -1 267 202.00 |
DL TOTAL (I) | 358 558.00 | 1 605 760.00 | | 358 558.00 |
DN Avances conditionnées | 109 687.00 | 158 437.00 | | 109 687.00 |
DO TOTAL (II) | 109 687.00 | 158 437.00 | | 109 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 181.00 | 1 723 689.00 | | 1 484 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 407.00 | 846 430.00 | | 834 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 456.00 | 108 028.00 | | 79 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 036.00 | 260 457.00 | | 261 036.00 |
EA Autres dettes | | 15 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 659 082.00 | 2 953 729.00 | | 2 659 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 328.00 | 4 717 927.00 | | 3 127 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 407.00 | | | 834 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741 992.00 | | | 741 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 999.00 | 37.00 | | 741 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 989.00 | -30.00 | | -741 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 013.00 | -26 675.00 | | -25 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 673.00 | 557 698.00 | | 705 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 876.00 | 502 687.00 | | 1 972 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 202.00 | 55 010.00 | | -1 267 202.00 |