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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 453.00 | 3 684.00 | 3 768.00 | 7 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 959.00 | 3 684.00 | 72 275.00 | 75 959.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
110 Total général Actif | 101 570.00 | 3 684.00 | 97 886.00 | 101 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |