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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BZ Autres créances | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 607.00 | | 682 607.00 | 682 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 587.00 | | 686 587.00 | 686 587.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 010.00 | 600 010.00 | | 600 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 136.00 | 3 782.00 | | 4 136.00 |
DG Autres réserves | 81 924.00 | 71 617.00 | | 81 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | 10 661.00 | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 682 276.00 | 686 070.00 | | 682 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 202.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 988.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 3 730.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311.00 | 4 919.00 | | 4 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 587.00 | 690 989.00 | | 686 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311.00 | 4 919.00 | | 4 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440.00 | 37 362.00 | | 1 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234.00 | 26 701.00 | | 5 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | 10 661.00 | | -3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |