| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 7 559.00 | 2 839.00 | 10 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 372.00 | 77 661.00 | 94 711.00 | 172 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 326.00 | 77 661.00 | 99 665.00 | 177 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 514.00 | -221.00 | | 15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 15 735.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 45 904.00 | 28 014.00 | | 45 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 068.00 | 37 868.00 | | 37 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 10 230.00 | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | 4 784.00 | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 760.00 | 73 093.00 | | 53 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 665.00 | 101 107.00 | | 99 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 760.00 | 71 714.00 | | 53 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
FQ Autres produits | | | 26 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 26 400.00 | 25 335.00 | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 2 431.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 321.00 | 51 444.00 | | 50 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 430.00 | 35 709.00 | | 32 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | 15 735.00 | | 17 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 392.00 | 1 269.00 | | 76 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | 1 269.00 | | 57 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 52.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | 2 427.00 | | 703.00 |
ST Autres comptes | 433.00 | 2 440.00 | | 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 390.00 | 23 547.00 | | 23 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 52.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 8 518.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 275.00 | 4 867.00 | | 4 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 526.00 | 28 413.00 | | 24 526.00 |