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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 657.00 | 1 583.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 277 243.00 | | 277 243.00 | 277 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 519.00 | 26 997.00 | 26 522.00 | 53 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 552.00 | 10 007.00 | 12 545.00 | 22 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 384.00 | 37 662.00 | 320 723.00 | 358 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BT Marchandises | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 134.00 | 37 662.00 | 533 473.00 | 571 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 184.00 | 1 069.00 | | 26 184.00 |
DH Report à nouveau | | -40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 211.00 | 25 155.00 | | 71 211.00 |
DL TOTAL (I) | 108 396.00 | 37 184.00 | | 108 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 531.00 | 288 954.00 | | 242 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 799.00 | 87 171.00 | | 92 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 48 720.00 | | 35 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 740.00 | 37 851.00 | | 53 740.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 077.00 | 462 697.00 | | 425 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 473.00 | 499 881.00 | | 533 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 993.00 | 220 374.00 | | 224 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
FG Production vendue services | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 510.00 | | 537 510.00 | 537 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 857.00 | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 395.00 | 5 529.00 | | 7 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 23.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 23.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -23.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 3 571.00 | | 22 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 688.00 | 377 680.00 | | 538 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 477.00 | 352 525.00 | | 467 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 211.00 | 25 155.00 | | 71 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 207.00 | | 6 947.00 | 355 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 358 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 76 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 483.00 | | | 279 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | | 6 947.00 | 72 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697.00 | 18 591.00 | 3 626.00 | 22 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 420.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 18 171.00 | 3 626.00 | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 112 402.00 | | | 112 402.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 531.00 | 42 447.00 | 173 823.00 | 242 531.00 |
VI Groupe et associés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 555.00 | 120 740.00 | 2 815.00 | 123 555.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 077.00 | 224 993.00 | 173 823.00 | 425 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 10 201.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 18 407.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 29 825.00 | 40 435.00 | | 29 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 236.00 | 23 126.00 | | 34 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 158.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 11 359.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 749.00 | 81 968.00 | | 68 749.00 |