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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 255.00 | 67 133.00 | 15 122.00 | 82 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 573.00 | 80 640.00 | 50 934.00 | 131 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CF Disponibilités | 816 036.00 | | 816 036.00 | 816 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 780.00 | | 1 093 780.00 | 1 093 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 353.00 | 80 640.00 | 1 144 714.00 | 1 225 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 193 414.00 | 130 600.00 | | 193 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 388.00 | 112 814.00 | | 131 388.00 |
DL TOTAL (I) | 841 803.00 | 760 414.00 | | 841 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 795.00 | 14 274.00 | | 9 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 861.00 | 71 026.00 | | 125 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | 48 629.00 | | 69 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 455.00 | 84 402.00 | | 97 455.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 911.00 | 218 584.00 | | 302 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 714.00 | 978 998.00 | | 1 144 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 016.00 | 6 624.00 | | 74 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 016.00 | 6 624.00 | | 74 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 795.00 | 4 535.00 | 5 260.00 | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 733.00 | 188 733.00 | | 188 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 911.00 | 297 651.00 | 5 260.00 | 302 911.00 |