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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 756.00 | 549 415.00 | 114 342.00 | 663 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 432.00 | 571 591.00 | 356 841.00 | 928 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 782.00 | | 83 782.00 | 83 782.00 |
CF Disponibilités | 266 901.00 | | 266 901.00 | 266 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 015.00 | | 351 015.00 | 351 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 447.00 | 571 591.00 | 707 856.00 | 1 279 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
DH Report à nouveau | -76 659.00 | -52 693.00 | | -76 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 439.00 | -23 966.00 | | -93 439.00 |
DL TOTAL (I) | -32 623.00 | 60 816.00 | | -32 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 051.00 | 285 515.00 | | 284 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 279 140.00 | | 308 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 34 710.00 | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | | 2 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 479.00 | 601 834.00 | | 740 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 856.00 | 662 650.00 | | 707 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 479.00 | 601 834.00 | | 640 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 502.00 | | 898 502.00 | 898 502.00 |
FG Production vendue services | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 122.00 | | 902 122.00 | 902 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 345.00 | |
GE Autres charges | | | 30 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 057.00 | 1 256 808.00 | | 919 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 496.00 | 1 280 775.00 | | 1 012 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 439.00 | -23 966.00 | | -93 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 472.00 | | 960.00 | 927 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 933.00 | | | 685 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 040.00 | | 960.00 | 85 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 246.00 | 61 345.00 | | 510 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 246.00 | 61 345.00 | | 510 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VB T. V. A. | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 114.00 | 170 114.00 | | 170 114.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 479.00 | 640 479.00 | | 640 479.00 |