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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 854.00 | 50 527.00 | 327.00 | 50 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 762.00 | 6 436.00 | 12 326.00 | 18 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 362.00 | 56 963.00 | 467 399.00 | 524 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 446.00 | 56 963.00 | 562 483.00 | 619 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 012.00 | 98 959.00 | | 106 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 006.00 | 7 053.00 | | -10 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | 6 893.00 | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 110 804.00 | 121 705.00 | | 110 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | 148 596.00 | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 598.00 | 121 213.00 | | 385 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 32 954.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 70 815.00 | | 45 198.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 8 763.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 678.00 | 382 343.00 | | 451 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 483.00 | 504 049.00 | | 562 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 877.00 | 175 253.00 | | 150 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | 4 524.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 362.00 | | | 524 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 974.00 | 2 989.00 | | 53 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 974.00 | 2 989.00 | | 53 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 669.00 | 80 867.00 | 82 294.00 | 381 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VP Divers | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 21 441.00 | 4 695.00 | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 679.00 | 150 877.00 | 82 294.00 | 451 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |