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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | 5 366.00 | 1 345.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 505.00 | 5 366.00 | 79 139.00 | 84 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 740.00 | 5 366.00 | 79 374.00 | 84 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 140.00 | | | -412 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
DL TOTAL (I) | -408 619.00 | | | -408 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 065.00 | | | 481 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -69.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 480.00 | | | -18 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235.00 | | | 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 481 065.00 | 481 065.00 | | 481 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 994.00 | 487 994.00 | | 487 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -44.00 | | | -44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
ST Autres comptes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -69.00 | | | -69.00 |