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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 081.00 | 121 531.00 | 74 550.00 | 196 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 941.00 | 122 781.00 | 110 160.00 | 232 941.00 |
060 Stock marchandises | 217 794.00 | 3 822.00 | 213 972.00 | 217 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
072 Créances – Autres | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
084 Disponibilités | 191 205.00 | | 191 205.00 | 191 205.00 |
088 Caisse | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 928.00 | 3 822.00 | 451 106.00 | 454 928.00 |
110 Total général Actif | 687 870.00 | 126 603.00 | 561 267.00 | 687 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 917 229.00 | 943 195.00 | | 917 229.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 765.00 | 168 526.00 | | 171 765.00 |
222 Production stockée | -3 866.00 | -1 269.00 | | -3 866.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 3 874.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 153.00 | 1 114 326.00 | | 1 087 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 640 690.00 | 669 878.00 | | 640 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 511.00 | -59 202.00 | | -44 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | 4 073.00 | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 185 043.00 | 181 124.00 | | 185 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 293.00 | 12 951.00 | | 13 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 986.00 | 206 358.00 | | 175 986.00 |
252 Charges sociales | 75 711.00 | 71 962.00 | | 75 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 227.00 | 19 739.00 | | 26 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | 1 271.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 3 042.00 | 2 115.00 | | 3 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 080 344.00 | 1 110 270.00 | | 1 080 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 809.00 | 4 056.00 | | 6 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 001.00 | 11 787.00 | | 4 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | 1 087.00 | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 336.00 | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 027.00 | 11 420.00 | | 6 027.00 |