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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 398.00 | 24 944.00 | 88 454.00 | 113 398.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 048.00 | 24 944.00 | 479 104.00 | 504 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
072 Créances – Autres | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
084 Disponibilités | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
110 Total général Actif | 545 871.00 | 24 944.00 | 520 927.00 | 545 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 378.00 | 97 074.00 | | 110 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 017.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 4 571.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 599.00 | 105 662.00 | | 112 599.00 |
242 Autres charges externes. | 46 678.00 | 51 646.00 | | 46 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 2 014.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 368.00 | 6 204.00 | | 13 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 384.00 | 1 955.00 | | 21 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 489.00 | 73 819.00 | | 106 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | 31 843.00 | | 6 111.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 298.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | 4 317.00 | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 831.00 | 27 228.00 | | 3 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 098.00 | | | 321 098.00 |