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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | 900.00 | 100.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 872.00 | 58 778.00 | 168 094.00 | 226 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 103.00 | 61 910.00 | 168 194.00 | 230 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
110 Total général Actif | 282 144.00 | 61 910.00 | 220 234.00 | 282 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 051.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 522.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
224 Production immobilisée | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
252 Charges sociales | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 756.00 | | | 756.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |