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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 527.00 | 13 149.00 | 6 378.00 | 19 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 527.00 | 13 149.00 | 46 378.00 | 59 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 026.00 | 3 944.00 | 31 082.00 | 35 026.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
084 Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 821.00 | 3 944.00 | 46 877.00 | 50 821.00 |
110 Total général Actif | 110 348.00 | 17 093.00 | 93 255.00 | 110 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -253.00 | | | -253.00 |
242 Autres charges externes. | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 355.00 | | | 355.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 665.00 | | | 24 665.00 |