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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 488.00 | | 417 488.00 | 417 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 463.00 | 195 570.00 | 110 892.00 | 306 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 275.00 | 121 956.00 | 244 319.00 | 366 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 074.00 | 317 527.00 | 788 548.00 | 1 106 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BT Marchandises | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BZ Autres créances | 286 605.00 | | 286 605.00 | 286 605.00 |
CF Disponibilités | 96 635.00 | | 96 635.00 | 96 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 900.00 | | 477 900.00 | 477 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 974.00 | 317 527.00 | 1 266 447.00 | 1 583 974.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 385 125.00 | 302 342.00 | | 385 125.00 |
DH Report à nouveau | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 499.00 | 82 783.00 | | 30 499.00 |
DL TOTAL (I) | 436 844.00 | 406 345.00 | | 436 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 354.00 | 652 468.00 | | 522 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 59 465.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 805.00 | 130 360.00 | | 155 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 706.00 | 104 867.00 | | 150 706.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 604.00 | 947 637.00 | | 829 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 447.00 | 1 353 982.00 | | 1 266 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 326.00 | 947 637.00 | | 367 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 938.00 | | 26 137.00 | 1 079 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 488.00 | | | 417 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 601.00 | | 26 137.00 | 646 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 051.00 | 88 476.00 | | 229 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 051.00 | 88 476.00 | | 229 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 805.00 | 155 805.00 | | 155 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 478.00 | 231.00 | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 480.00 | 154 385.00 | 367 095.00 | 521 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
VP Divers | 286 605.00 | 286 605.00 | | 286 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 507.00 | 302 867.00 | 15 640.00 | 318 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 604.00 | 462 278.00 | 367 326.00 | 829 604.00 |