| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 499.00 | 48 487.00 | 45 012.00 | 93 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 892.00 | 99 722.00 | 81 170.00 | 180 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 535.00 | 148 209.00 | 130 327.00 | 278 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
060 Stock marchandises | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 550.00 | | 190 550.00 | 190 550.00 |
072 Créances – Autres | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
084 Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 747.00 | | 351 747.00 | 351 747.00 |
110 Total général Actif | 630 282.00 | 148 209.00 | 482 074.00 | 630 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 91 707.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 241 114.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 871.00 | | | 238 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 579.00 | | | 100 579.00 |