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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | 1 165.00 | 525.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690.00 | 1 165.00 | 525.00 | 1 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 569.00 | | 6 133 569.00 | 6 133 569.00 |
BZ Autres créances | 1 572 139.00 | | 1 572 139.00 | 1 572 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706 887.00 | | 7 706 887.00 | 7 706 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 577.00 | 1 165.00 | 7 707 413.00 | 7 708 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 469.00 | -5 666.00 | | -3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 2 196.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 44 379.00 | 26 531.00 | | 44 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084 588.00 | 2 235 163.00 | | 2 084 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 716.00 | 3 736 725.00 | | 4 399 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 931.00 | 956 303.00 | | 1 062 931.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 034.00 | 6 990 754.00 | | 7 663 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 413.00 | 7 017 284.00 | | 7 707 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 769 639.00 | | 34 769 639.00 | 34 769 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 769 639.00 | | 34 769 639.00 | 34 769 639.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 769 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 707 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 745 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | 15 500.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 15 500.00 | | 2 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 772 483.00 | 31 339 832.00 | | 34 772 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754 635.00 | 31 337 636.00 | | 34 754 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 2 196.00 | | 17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 169.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 169.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 716.00 | 4 399 716.00 | | 4 399 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 133 569.00 | 6 133 569.00 | | 6 133 569.00 |
VB T. V. A. | 1 564 519.00 | 1 564 519.00 | | 1 564 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 084 588.00 | | 2 084 588.00 | 2 084 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 706 595.00 | 7 706 595.00 | | 7 706 595.00 |
VW T.V.A. | 1 036 512.00 | 1 036 512.00 | | 1 036 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 034.00 | 5 578 446.00 | 2 084 588.00 | 7 663 034.00 |