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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 544.00 | 502 159.00 | 210 386.00 | 712 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 440.00 | 114 382.00 | 23 058.00 | 137 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 394.00 | 617 941.00 | 246 453.00 | 864 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 557.00 | | 329 557.00 | 329 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 087.00 | | 136 087.00 | 136 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 050.00 | 14 283.00 | 527 767.00 | 542 050.00 |
BZ Autres créances | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CF Disponibilités | 229 043.00 | | 229 043.00 | 229 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 470.00 | 14 283.00 | 1 231 187.00 | 1 245 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 864.00 | 632 224.00 | 1 477 640.00 | 2 109 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 12.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 243.00 | 122 161.00 | | 366 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 974.00 | 244 082.00 | | 255 974.00 |
DL TOTAL (I) | 633 217.00 | 377 243.00 | | 633 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 322.00 | 265 437.00 | | 217 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 430.00 | 434 042.00 | | 138 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 910.00 | 60 432.00 | | 93 910.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | 88 299.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 423.00 | 848 210.00 | | 844 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 640.00 | 1 225 453.00 | | 1 477 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 423.00 | | 1 421 423.00 | 1 421 423.00 |
FG Production vendue services | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 502.00 | | 1 668 502.00 | 1 668 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | 30 780.00 | | 34 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 851.00 | 1 430 532.00 | | 1 673 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 878.00 | 1 186 450.00 | | 1 417 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 974.00 | 244 082.00 | | 255 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 184.00 | 40 266.00 | | 33 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 518.00 | | 24 876.00 | 839 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 808.00 | | 12 576.00 | 838 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 12 300.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 617.00 | 117 323.00 | 617 941.00 | 500 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 617.00 | 117 323.00 | 617 941.00 | 500 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -309 113.00 | -309 113.00 | | -309 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 050.00 | 526 553.00 | 15 497.00 | 542 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 086.00 | 39 240.00 | 177 846.00 | 217 086.00 |
VI Groupe et associés | 318 622.00 | 318 622.00 | | 318 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 783.00 | 535 286.00 | 28 497.00 | 563 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 693.00 | 603 847.00 | 177 846.00 | 781 693.00 |