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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 096.00 | 86 322.00 | 7 774.00 | 94 096.00 |
040 Immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 080.00 | 86 322.00 | 34 757.00 | 121 080.00 |
060 Stock marchandises | 41 200.00 | 6 180.00 | 35 020.00 | 41 200.00 |
072 Créances – Autres | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
084 Disponibilités | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 393.00 | 6 180.00 | 109 213.00 | 115 393.00 |
110 Total général Actif | 236 473.00 | 92 502.00 | 143 970.00 | 236 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 481.00 | 285 596.00 | | 282 481.00 |
230 Autres produits | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 773.00 | 285 596.00 | | 287 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 440.00 | 150 040.00 | | 137 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 920.00 | -1 205.00 | | -5 920.00 |
242 Autres charges externes. | 57 379.00 | 61 135.00 | | 57 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 3 427.00 | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 061.00 | 53 041.00 | | 69 061.00 |
252 Charges sociales | 3 260.00 | 4 413.00 | | 3 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 7 672.00 | | 3 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 180.00 | 181.00 | | 6 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 208.00 | 278 704.00 | | 272 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 565.00 | 6 892.00 | | 15 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | 1 870.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 559.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 844.00 | | 2 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 209.00 | 7 358.00 | | 13 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 080.00 | | | 121 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |