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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 27 943.00 | 519.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 254.00 | 37 902.00 | 15 352.00 | 53 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 788.00 | 65 845.00 | 20 943.00 | 86 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 070.00 | | 201 070.00 | 201 070.00 |
BZ Autres créances | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CF Disponibilités | 282 139.00 | | 282 139.00 | 282 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 844.00 | | 502 844.00 | 502 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 632.00 | 65 845.00 | 523 787.00 | 589 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 812.00 | 59 918.00 | | 155 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 731.00 | 95 894.00 | | 111 731.00 |
DL TOTAL (I) | 312 543.00 | 200 812.00 | | 312 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 503.00 | 42 503.00 | | 12 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 29 419.00 | | 43 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 894.00 | 100 737.00 | | 146 894.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 776.00 | 2 837.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 244.00 | 175 638.00 | | 211 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 787.00 | 376 450.00 | | 523 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 244.00 | 175 638.00 | | 211 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 850.00 | 4 995.00 | | 60 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 850.00 | 4 995.00 | | 60 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 201 070.00 | 201 070.00 | | 201 070.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 778.00 | 225 778.00 | | 225 778.00 |
VW T.V.A. | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |