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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 256.00 | 19 990.00 | 11 265.00 | 31 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 5 059.00 | 1 777.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 282.00 | 25 639.00 | 13 642.00 | 39 282.00 |
BT Marchandises | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 574.00 | | 573 574.00 | 573 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 856.00 | 25 639.00 | 587 217.00 | 612 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 221.00 | | | 354 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 436.00 | | | 502 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 217.00 | | | 587 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 436.00 | | | 502 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 686.00 | 4 301.00 | 1 994 987.00 | 1 990 686.00 |
FG Production vendue services | 251 518.00 | | 251 518.00 | 251 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 204.00 | 4 301.00 | 2 246 505.00 | 2 242 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 105 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 409.00 | | | 2 247 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 408.00 | | | 2 244 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 139.00 | | 1 142.00 | 38 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | | 1 142.00 | 36 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 461.00 | 5 177.00 | | 20 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 872.00 | 5 177.00 | | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 221.00 | 354 221.00 | | 354 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 210.00 | 157 210.00 | | 157 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 049.00 | 182 449.00 | 600.00 | 183 049.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 436.00 | 502 436.00 | | 502 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
YT Sous‐traitance | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 190.00 | | | 444 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |