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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 1 980.00 | 1 897.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 602.00 | 15 152.00 | 5 450.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 926.00 | 17 578.00 | 7 348.00 | 24 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 495.00 | 17 578.00 | 60 917.00 | 78 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 26 771.00 | 26 251.00 | | 26 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 361.00 | 520.00 | | 9 361.00 |
DL TOTAL (I) | 42 182.00 | 32 821.00 | | 42 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | 29 588.00 | | 3 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | 6 551.00 | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 9 355.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 646.00 | 13 928.00 | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735.00 | 59 422.00 | | 18 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 917.00 | 92 243.00 | | 60 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 735.00 | 39 631.00 | | 18 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 497.00 | | 163 497.00 | 163 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 322.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | 322.00 | | 16 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -322.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 149.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 949.00 | 153 877.00 | | 184 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 588.00 | 153 357.00 | | 175 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 361.00 | 520.00 | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 088.00 | | 1 338.00 | 53 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 24 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 24 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 641.00 | | 1 338.00 | 52 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 476.00 | 10 507.00 | 13 405.00 | 20 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 10 507.00 | 13 405.00 | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |