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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 356.00 | 2 379.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 352.00 | 26 903.00 | 28 449.00 | 55 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 031.00 | 31 503.00 | 39 528.00 | 71 031.00 |
BT Marchandises | 264 875.00 | | 264 875.00 | 264 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 096.00 | 163 024.00 | 1 864 071.00 | 2 027 096.00 |
BZ Autres créances | 300 835.00 | | 300 835.00 | 300 835.00 |
CF Disponibilités | 2 903 793.00 | | 2 903 793.00 | 2 903 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 975.00 | | 290 975.00 | 290 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 907.00 | 163 024.00 | 5 629 883.00 | 5 792 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 938.00 | 194 528.00 | 5 669 411.00 | 5 863 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 660.00 | -1 511 619.00 | | -455 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 1 055 959.00 | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | -352 790.00 | -433 660.00 | | -352 790.00 |
DP Provisions pour risques | 44 219.00 | 56 933.00 | | 44 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 219.00 | 56 933.00 | | 44 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | 2 742.00 | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 611.00 | 2 910 744.00 | | 2 411 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 327.00 | 621 758.00 | | 931 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 006.00 | 642 755.00 | | 546 006.00 |
EA Autres dettes | 134 388.00 | 6 622.00 | | 134 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953 048.00 | 490 214.00 | | 1 953 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 982.00 | 4 674 835.00 | | 5 977 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 411.00 | 4 298 107.00 | | 5 669 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 454.00 | 8 322.00 | 594 776.00 | 586 454.00 |
FG Production vendue services | 4 760 573.00 | 15 474.00 | 4 776 047.00 | 4 760 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 027.00 | 23 796.00 | 5 370 823.00 | 5 347 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 219.00 | |
GE Autres charges | | | 38 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 2 448.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 19 075.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 19 075.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | -16 627.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 603.00 | 9 348 814.00 | | 5 476 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 733.00 | 8 292 856.00 | | 5 395 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871.00 | 1 055 959.00 | | 80 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 423.00 | 31 608.00 | | 39 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 479.00 | 31 608.00 | | 26 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 8 936.00 | | 22 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 8 936.00 | | 18 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 933.00 | 44 219.00 | 56 933.00 | 56 933.00 |
6T Sur comptes clients | 186 223.00 | 14 283.00 | 37 482.00 | 186 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 223.00 | 14 283.00 | 37 482.00 | 186 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 157.00 | 58 502.00 | 94 415.00 | 243 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 502.00 | 94 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 411 611.00 | 539 603.00 | 1 872 008.00 | 2 411 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 327.00 | 931 327.00 | | 931 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 388.00 | 134 388.00 | | 134 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953 048.00 | 1 953 048.00 | | 1 953 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 758.00 | 1 713 758.00 | | 1 713 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 337.00 | | 313 337.00 | 313 337.00 |
VB T. V. A. | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 686.00 | | | 490 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VP Divers | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 975.00 | 290 975.00 | | 290 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 605.00 | 2 305 569.00 | 322 037.00 | 2 627 605.00 |
VW T.V.A. | 458 647.00 | 458 647.00 | | 458 647.00 |
VX Obligations cautionnées | -1.00 | | | -1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 982.00 | 4 105 974.00 | 1 872 008.00 | 5 977 982.00 |