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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 128.00 | 877.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 3 839.00 | 18 189.00 | 22 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 342.00 | 8 276.00 | 19 066.00 | 27 342.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427.00 | 251.00 | 12 176.00 | 12 427.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 67 743.00 | | 67 743.00 | 67 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 237.00 | 251.00 | 83 986.00 | 84 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 579.00 | 8 527.00 | 103 052.00 | 111 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
DL TOTAL (I) | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 052.00 | | | 103 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 286.00 | | 1 055.00 | 26 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | | 1 055.00 | 23 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 916.00 | 2 360.00 | | 5 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 360.00 | | 3 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 899.00 | | | 27 899.00 |