| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 635.00 | 32 707.00 | 8 928.00 | 41 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 466.00 | 33 697.00 | 95 768.00 | 129 466.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 948.00 | 33 697.00 | 164 250.00 | 197 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 456.00 | 23 034.00 | | 47 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 249.00 | 24 422.00 | | -20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 137 207.00 | 157 456.00 | | 137 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051.00 | 15 630.00 | | 6 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 840.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 590.00 | 24 359.00 | | 16 590.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043.00 | 45 096.00 | | 27 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 250.00 | 202 552.00 | | 164 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 043.00 | 39 051.00 | | 27 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 758.00 | 833.00 | | 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 740.00 | 174 969.00 | | 122 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 989.00 | 150 546.00 | | 142 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 249.00 | 24 422.00 | | -20 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 275.00 | 4 422.00 | | 29 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 4 422.00 | | 28 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 7 677.00 | | 4 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 505.00 | 5 004.00 | | 11 505.00 |
ST Autres comptes | 15 145.00 | 14 857.00 | | 15 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 766.00 | 41 892.00 | | 44 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 7 677.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 517.00 | 30 286.00 | | 24 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 906.00 | 3 019.00 | | 3 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 417.00 | 61 753.00 | | 71 417.00 |