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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 172.00 | 552.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 30 131.00 | 20 036.00 | 50 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093.00 | 32 504.00 | 20 588.00 | 53 093.00 |
BT Marchandises | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 919.00 | 32 504.00 | 133 415.00 | 165 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DG Autres réserves | 58 321.00 | 38 979.00 | | 58 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | 19 341.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 61 579.00 | 62 136.00 | | 61 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 6 637.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 39 907.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 21 671.00 | | 18 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 17 886.00 | | 13 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 835.00 | 86 103.00 | | 71 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 415.00 | 148 239.00 | | 133 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 835.00 | 86 103.00 | | 71 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 003.00 | | 1 089.00 | 52 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 803.00 | | 1 089.00 | 50 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 204.00 | 10 300.00 | | 22 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 180.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 10 120.00 | | 21 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |